城投集团2024年第三季度工作情况报告

一、主要经济指标完成情况

（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入56．8亿元，同比增加37亿元，增长率109％。其中：房地产开发销售收入41．8亿元，同比增加21．5亿元，增长率91．6％；土地储备开发收入13．7亿元，同比增加1．7亿元，增长率11．1％；物业服务收入1．2亿元，同比增加0．9亿元，增长率100％；水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51．8％。

（二）营业利润完成情况。1－9月，城投集团实现营业利润9．2亿元，同比增加4．7亿元，增长率119％。

（三）净利润完成情况。1－9月，城投集团实现净利润7．3亿元，同比增加3．8亿元，增长率98％。

（四）上缴税费完成情况。1－9月，城投集团已上缴税费7．6亿元，其中：增值税6734万元，企业所得税12203万元，个人所得税275万元。

（五）资产负债率完成情况。截至9月底，城投集团总资产306．5亿元，同比增长24．8％，负债总额158．2亿元，同比增长17．8％，资产负债率为50．4％，同比减少1．9个百分点。其中：流动比率为1．63，速动比率为0．87。

（六）应收账款回收情况。截至9月底，城投集团应收账款余额270．5亿元，较年初减少45．8亿元。全年预计清理回收存量应收账款20亿元。1－9月，城投集团经营活动产生的现金流量净流入12．6亿元，投资活动产生的现金流量净流出45．3亿元，筹资活动产生的现金流量净流入－28．7亿元。

二、当前存在的问题

（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资委统计数据，截止9月末，城投集团债务余额204亿元，其中：短期债务为62亿元（一年内到期），占债务总额的29．7％，长期债务为142亿元（一年以上到期），占债务总额的70．3％。由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较多，但本年度无新增土地收储项目收入入账且项目建设进度缓慢导致收益未及时到位等因素影响，预计全年财务费用与本年收入相比增幅较大。同时受各种因素影响集团融资难度加大、融资成本升高。

（二）土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国家宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重因素影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正在实施的土地储备项目共3个（其中：涉土征收项目2个、并购项目1个），分别位于XX区、XX区和XX区。受上述原因影响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失衡、资源浪费严重。截至9月底累计取得征地拆迁补偿款XX万元，支付各项征地费